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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 193.00 | | 921 193.00 | 921 193.00 |
AN Terrains | 120 258.00 | 46 417.00 | 73 841.00 | 120 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 595.00 | 132 593.00 | 46 002.00 | 178 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 119.00 | 502 790.00 | 281 329.00 | 784 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 123.00 | 681 800.00 | 1 329 323.00 | 2 011 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 620.00 | 4 771.00 | 70 848.00 | 75 620.00 |
BZ Autres créances | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 058.00 | 4 771.00 | 277 287.00 | 282 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 182.00 | 686 572.00 | 1 606 610.00 | 2 293 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 528 971.00 | -2 563 999.00 | | -2 528 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | 35 028.00 | | 2 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 716.00 | 6 237.00 | | 3 716.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521 351.00 | -2 521 734.00 | | -2 521 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488.00 | 26 363.00 | | 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272 056.00 | 3 353 782.00 | | 3 272 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 5 234.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 810.00 | 460 777.00 | | 515 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 546.00 | 368 340.00 | | 338 546.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 750.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 962.00 | 4 215 246.00 | | 4 127 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 610.00 | 1 693 512.00 | | 1 606 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 662.00 | 4 215 246.00 | | 894 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 619.00 | | 3 895 619.00 | 3 895 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 619.00 | | 3 895 619.00 | 3 895 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 220.00 | 10 663.00 | | 24 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 259.00 | 62 688.00 | | 7 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | 2 721.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | 65 409.00 | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 767.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 524.00 | 64 642.00 | | 9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 125.00 | 3 911 164.00 | | 3 930 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 221.00 | 3 876 136.00 | | 3 927 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | 35 028.00 | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 976.00 | | 46 934.00 | 2 021 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 786.00 | 2 011 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 930.00 | 921 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 856.00 | 1 085 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 123.00 | | | 926 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 687.00 | | 46 934.00 | 1 091 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 854.00 | 107 733.00 | 57 787.00 | 631 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 925.00 | 107 733.00 | 52 858.00 | 626 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 771.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 944.00 | 1 025.00 | | 167 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 810.00 | 515 810.00 | | 515 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 117.00 | 139 117.00 | | 139 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VB T. V. A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 112.00 | 37 731.00 | | 3 104 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 869.00 | 128 703.00 | 4 166.00 | 132 869.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 804.00 | 894 504.00 | | 4 127 804.00 |