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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 921 193.00 | | 921 193.00 | 921 193.00 |
AN Terrains | 102 972.00 | 34 700.00 | 68 272.00 | 102 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 633.00 | 161 672.00 | 58 961.00 | 220 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 082.00 | 430 553.00 | 337 529.00 | 768 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 976.00 | 631 854.00 | 1 390 121.00 | 2 021 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
BZ Autres créances | 142 775.00 | | 142 775.00 | 142 775.00 |
CF Disponibilités | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 391.00 | | 303 391.00 | 303 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 366.00 | 631 854.00 | 1 693 512.00 | 2 325 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 563 999.00 | -2 624 536.00 | | -2 563 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 028.00 | 60 537.00 | | 35 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 237.00 | 8 758.00 | | 6 237.00 |
DL TOTAL (I) | -2 521 734.00 | -2 554 241.00 | | -2 521 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 363.00 | 133 905.00 | | 26 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 782.00 | 3 247 083.00 | | 3 353 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 777.00 | 545 949.00 | | 460 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 340.00 | 328 881.00 | | 368 340.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 300.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 215 246.00 | 4 265 009.00 | | 4 215 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 512.00 | 1 710 769.00 | | 1 693 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 246.00 | 4 265 009.00 | | 4 215 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 833 918.00 | | 3 833 918.00 | 3 833 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 918.00 | | 3 833 918.00 | 3 833 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 008.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 663.00 | 27 722.00 | | 10 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 688.00 | 11 754.00 | | 62 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | 2 560.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 409.00 | 14 315.00 | | 65 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 1 685.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 1 685.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 642.00 | 12 629.00 | | 64 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 164.00 | 3 873 870.00 | | 3 911 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 136.00 | 3 813 333.00 | | 3 876 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 028.00 | 60 537.00 | | 35 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 232.00 | | 54 393.00 | 1 968 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 2 021 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 1 091 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 123.00 | | | 926 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 943.00 | | 54 393.00 | 1 037 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 495.00 | 102 008.00 | 649.00 | 530 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 565.00 | 102 008.00 | 649.00 | 525 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 777.00 | 460 777.00 | | 460 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 613.00 | 149 613.00 | | 149 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 363.00 | 3 191 363.00 | | 3 191 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
VP Divers | 78 835.00 | | | 78 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 181.00 | 205 015.00 | 4 166.00 | 209 181.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 012.00 | 4 210 012.00 | | 4 210 012.00 |