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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 193.00 | | 921 193.00 | 921 193.00 |
AP Constructions | 120 258.00 | 71 333.00 | 48 925.00 | 120 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 215.00 | 173 454.00 | 115 760.00 | 289 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 107.00 | 656 837.00 | 212 269.00 | 869 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 939.00 | 901 625.00 | 1 302 314.00 | 2 203 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 842.00 | 1 816.00 | 93 027.00 | 94 842.00 |
BZ Autres créances | 251 493.00 | | 251 493.00 | 251 493.00 |
CF Disponibilités | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 867.00 | 1 816.00 | 443 052.00 | 444 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 806.00 | 903 440.00 | 1 745 366.00 | 2 648 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 809.00 | | | -2 584 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | -2 586 334.00 | | | -2 586 334.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 662.00 | | | 3 707 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 504.00 | | | 187 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 836.00 | | | 342 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
EA Autres dettes | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 316 700.00 | | | 4 316 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 366.00 | | | 1 745 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 303.00 | | | 640 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 904 112.00 | | 3 904 112.00 | 3 904 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 112.00 | | 3 904 112.00 | 3 904 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 435.00 | | | 226 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 055.00 | | | 4 157 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164 055.00 | | | 4 164 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 923.00 | | 147 240.00 | 2 059 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 924.00 | 2 300.00 | 2 203 939.00 | 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 2 300.00 | 1 278 580.00 | 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 193.00 | | | 921 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 564.00 | | 147 240.00 | 1 134 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 924.00 | | | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 188.00 | 115 737.00 | 2 300.00 | 788 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 188.00 | 115 737.00 | 2 300.00 | 788 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 928.00 | 1 816.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 928.00 | 1 816.00 | 2 928.00 | 2 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | 1 816.00 | 2 928.00 | 17 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 816.00 | 2 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 677 421.00 | 1 024.00 | | 3 677 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 504.00 | 187 504.00 | | 187 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 865.00 | 165 865.00 | | 165 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VI Groupe et associés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VP Divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 491.00 | 370 325.00 | 4 166.00 | 374 491.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 316 700.00 | 640 303.00 | | 4 316 700.00 |