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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 748.00 | 11 105.00 | 114 643.00 | 125 748.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 080.00 | 2 520.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301.00 | 2 555.00 | 746.00 | 3 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 246.00 | 67 003.00 | 22 243.00 | 89 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 346.00 | 82 743.00 | 161 603.00 | 244 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 271.00 | | 294 271.00 | 294 271.00 |
BP En cours de production de services | 703 668.00 | 49 138.00 | 654 530.00 | 703 668.00 |
BT Marchandises | 58 161.00 | 22 370.00 | 35 791.00 | 58 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253 701.00 | 20 785.00 | 6 232 916.00 | 6 253 701.00 |
BZ Autres créances | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
CF Disponibilités | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 182.00 | 92 293.00 | 7 318 889.00 | 7 411 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 528.00 | 175 036.00 | 7 480 492.00 | 7 655 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 518.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 402 713.00 | 256 835.00 | | 402 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 891.00 | 147 360.00 | | 328 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 604.00 | 717 713.00 | | 1 046 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 781.00 | 248 037.00 | | 1 284 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 031.00 | 223 311.00 | | 224 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 302.00 | 60 063.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 451.00 | 961 104.00 | | 3 645 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 153.00 | 160 736.00 | | 1 227 153.00 |
EA Autres dettes | 44 172.00 | 466.00 | | 44 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 433 888.00 | 1 655 029.00 | | 6 433 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 492.00 | 2 372 742.00 | | 7 480 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 433 888.00 | 1 430 405.00 | | 6 433 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 168.00 | 28 963.00 | | 83 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 652.00 | 8 385.00 | 162 037.00 | 153 652.00 |
FD Production vendue biens | 8 272 307.00 | 275 994.00 | 8 548 301.00 | 8 272 307.00 |
FG Production vendue services | 210 131.00 | | 210 131.00 | 210 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 091.00 | 284 379.00 | 8 920 470.00 | 8 636 091.00 |
FM Production stockée | | | 274 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 231 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 678 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | 128.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 101.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 50 650.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 50 751.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | 1 161.00 | | 9 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 592.00 | 35 743.00 | | 45 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 301.00 | 36 904.00 | | 55 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 874.00 | 13 847.00 | | -48 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 428.00 | 66 825.00 | | 150 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 588.00 | 2 898 089.00 | | 9 238 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 697.00 | 2 750 729.00 | | 8 909 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 891.00 | 147 360.00 | | 328 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 828.00 | 17 112.00 | | 18 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 507.00 | | 154 818.00 | 164 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 21 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 979.00 | 244 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 386.00 | 130 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 673.00 | 92 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | 119 249.00 | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 211.00 | | 25 009.00 | 97 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 811.00 | | 10 560.00 | 12 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 670.00 | 61 946.00 | 31 324.00 | 61 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 670.00 | 61 946.00 | 31 324.00 | 61 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 747.00 | 41 161.00 | 2 400.00 | 32 747.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 670.00 | 61 946.00 | 31 324.00 | 61 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 670.00 | 61 946.00 | 31 324.00 | 61 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 946.00 | 31 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 451.00 | 3 645 451.00 | | 3 645 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
UX Autres créances clients | 6 232 916.00 | | | 6 232 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 781.00 | 1 284 781.00 | | 1 284 781.00 |
VI Groupe et associés | 224 031.00 | 224 031.00 | | 224 031.00 |
VP Divers | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336 915.00 | 6 315 464.00 | 21 451.00 | 6 336 915.00 |
VW T.V.A. | 967 960.00 | 967 960.00 | | 967 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 425 587.00 | 6 425 587.00 | | 6 425 587.00 |