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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 025.00 | 78 645.00 | 26 379.00 | 105 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 075.00 | 83 016.00 | 49 059.00 | 132 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 480.00 | 305 439.00 | 455 041.00 | 760 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 002.00 | 467 100.00 | 617 902.00 | 1 085 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 727.00 | 139 784.00 | 1 014 943.00 | 1 154 727.00 |
BN En cours de production de biens | | 118 145.00 | -118 145.00 | |
BP En cours de production de services | 1 835 027.00 | 248 051.00 | 1 586 976.00 | 1 835 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 421.00 | | 2 274 421.00 | 2 274 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 695.00 | | 2 453 695.00 | 2 453 695.00 |
BZ Autres créances | 179 602.00 | | 179 602.00 | 179 602.00 |
CF Disponibilités | 5 157 112.00 | | 5 157 112.00 | 5 157 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 075 593.00 | 505 980.00 | 12 569 612.00 | 13 075 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 595.00 | 973 081.00 | 13 187 514.00 | 14 160 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 622.00 | | | 85 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 147 560.00 | 2 347 996.00 | | 4 147 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 168.00 | 1 799 564.00 | | 2 091 168.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 728.00 | 4 477 560.00 | | 6 568 728.00 |
DP Provisions pour risques | 228 451.00 | 218 372.00 | | 228 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 451.00 | 218 372.00 | | 228 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 802.00 | 1 258 050.00 | | 4 011 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 880.00 | 210 018.00 | | 217 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 801.00 | 21 000.00 | | 102 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 417.00 | 1 283 504.00 | | 1 139 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 117.00 | 467 603.00 | | 886 117.00 |
EA Autres dettes | 32 316.00 | 35 992.00 | | 32 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 390 335.00 | 3 289 217.00 | | 6 390 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 187 514.00 | 7 985 149.00 | | 13 187 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 906.00 | 2 290 147.00 | | 3 382 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 859.00 | 27 109.00 | 168 968.00 | 141 859.00 |
FD Production vendue biens | -644 709 224.00 | 655 728 261.00 | 11 019 037.00 | -644 709 224.00 |
FG Production vendue services | 601 525.00 | 960.00 | 602 485.00 | 601 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -643 965 840.00 | 655 756 330.00 | 11 790 490.00 | -643 965 840.00 |
FM Production stockée | | | -324 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 746 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 405 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 451.00 | |
GE Autres charges | | | 24 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 806 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 5 243.00 | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 252.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 448.00 | 99.00 | | 13 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 098.00 | 2 351.00 | | 14 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | 2 893.00 | | -9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 593.00 | 693 211.00 | | 792 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 858.00 | 15 115 472.00 | | 11 755 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 690.00 | 13 315 908.00 | | 9 664 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 168.00 | 1 799 564.00 | | 2 091 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 181.00 | 89 463.00 | | 88 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 207.00 | | 187 452.00 | 1 038 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 85 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 657.00 | 1 085 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 033.00 | 105 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 424.00 | 894 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 798.00 | | 156 982.00 | 792 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 351.00 | | 30 471.00 | 74 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 529.00 | 172 129.00 | 72 558.00 | 367 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391.00 | 34 287.00 | 66 033.00 | 110 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 138.00 | 137 842.00 | 6 525.00 | 257 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 372.00 | 228 451.00 | 218 372.00 | 218 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 461.00 | 135 520.00 | | 370 461.00 |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 246.00 | 135 520.00 | 20 785.00 | 391 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 618.00 | 363 971.00 | 239 157.00 | 609 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 971.00 | 239 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 552.00 | 1 129 552.00 | | 1 129 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 434.00 | 226 434.00 | | 226 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 792.00 | 195 792.00 | | 195 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 543.00 | 346 543.00 | | 346 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 695.00 | 2 453 695.00 | | 2 453 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897 145.00 | 989 716.00 | 2 899 990.00 | 3 897 145.00 |
VI Groupe et associés | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 637.00 | | | 352 637.00 |
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 928.00 | 2 739 928.00 | | 2 739 928.00 |
VW T.V.A. | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 669.00 | 3 270 240.00 | 2 899 990.00 | 6 177 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |