| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 102.00 | 39 712.00 | 122 389.00 | 162 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 000.00 | 1 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 006.00 | 9 435.00 | 40 571.00 | 50 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 998.00 | 79 525.00 | 143 473.00 | 222 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 157.00 | 131 673.00 | 384 484.00 | 516 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 642.00 | | 1 033 642.00 | 1 033 642.00 |
BP En cours de production de services | 1 234 875.00 | 79 952.00 | 1 154 924.00 | 1 234 875.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 037.00 | | 252 037.00 | 252 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 929.00 | 20 785.00 | 2 750 144.00 | 2 770 929.00 |
BZ Autres créances | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
CF Disponibilités | 669 062.00 | | 669 062.00 | 669 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 500.00 | 100 737.00 | 6 082 763.00 | 6 183 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 657.00 | 232 409.00 | 6 467 247.00 | 6 699 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 566 604.00 | 402 713.00 | | 566 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 069.00 | 328 891.00 | | 624 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 673.00 | 1 046 604.00 | | 1 520 673.00 |
DP Provisions pour risques | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 728.00 | 1 284 781.00 | | 1 105 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 375.00 | 224 031.00 | | 327 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 166.00 | 3 645 451.00 | | 2 432 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 097.00 | 1 227 153.00 | | 827 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 44 172.00 | | 6 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 328.00 | | | 198 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 391.00 | 6 433 888.00 | | 4 902 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 247.00 | 7 480 492.00 | | 6 467 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 819.00 | 6 433 888.00 | | 3 865 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 096.00 | 83 168.00 | | 52 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 603.00 | | 129 603.00 | 129 603.00 |
FD Production vendue biens | 5 754 061.00 | 1 513 633.00 | 7 267 694.00 | 5 754 061.00 |
FG Production vendue services | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 948.00 | 1 513 633.00 | 7 466 581.00 | 5 952 948.00 |
FM Production stockée | | | 531 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 343 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 348.00 | 1 190.00 | | 38 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 6 400.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 6 427.00 | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 709.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | 45 592.00 | | 3 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 55 301.00 | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -48 874.00 | | -654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 738.00 | 150 428.00 | | 283 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 392.00 | 9 238 588.00 | | 8 068 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 323.00 | 8 909 697.00 | | 7 444 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 069.00 | 328 891.00 | | 624 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 753.00 | 18 828.00 | | 38 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 790.00 | | 294 060.00 | 228 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693.00 | 516 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 273 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 348.00 | | 36 354.00 | 130 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | | 187 150.00 | 92 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 70 556.00 | 5 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 743.00 | 51 746.00 | 2 816.00 | 82 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 29 527.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 22 219.00 | 2 816.00 | 69 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 183.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 508.00 | 30 814.00 | 22 370.00 | 71 508.00 |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 293.00 | 30 814.00 | 22 370.00 | 92 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 293.00 | 74 997.00 | 22 370.00 | 92 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 997.00 | 22 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 166.00 | 2 432 166.00 | | 2 432 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 933.00 | 115 933.00 | | 115 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 569.00 | 185 569.00 | | 185 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 328.00 | 198 328.00 | | 198 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 144.00 | | | 2 750 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VB T. V. A. | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 303.00 | 59 303.00 | 600 000.00 | 1 059 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 425.00 | 9 853.00 | 36 572.00 | 46 425.00 |
VI Groupe et associés | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 575.00 | | | 1 203 575.00 |
VP Divers | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 335.00 | 2 993 884.00 | 76 451.00 | 3 070 335.00 |
VW T.V.A. | 311 081.00 | 311 081.00 | | 311 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 391.00 | 3 865 819.00 | 636 572.00 | 4 902 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |