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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 18 084.00 | 1 307.00 | 19 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 263.00 | 115 530.00 | 43 733.00 | 159 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 007.00 | 487 368.00 | 582 639.00 | 1 070 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 737.00 | | 101 737.00 | 101 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 199.00 | 620 982.00 | 731 216.00 | 1 352 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 038 759.00 | 139 784.00 | 3 898 975.00 | 4 038 759.00 |
BP En cours de production de services | 4 638 143.00 | 364 880.00 | 4 273 263.00 | 4 638 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272 285.00 | | 2 272 285.00 | 2 272 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 211 978.00 | 188 972.00 | 3 023 006.00 | 3 211 978.00 |
BZ Autres créances | 111 360.00 | | 111 360.00 | 111 360.00 |
CF Disponibilités | 3 272 666.00 | | 3 272 666.00 | 3 272 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 580 101.00 | 693 636.00 | 16 886 466.00 | 17 580 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 932 300.00 | 1 314 618.00 | 17 617 682.00 | 18 932 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 737.00 | | | 101 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 783 387.00 | 6 238 728.00 | | 6 783 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 847.00 | 1 343 523.00 | | 2 858 847.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 434.00 | 7 911 451.00 | | 9 971 434.00 |
DP Provisions pour risques | 241 886.00 | 189 603.00 | | 241 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 886.00 | 189 603.00 | | 241 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 593.00 | 3 390 421.00 | | 2 569 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 402 597.00 | 2 467 927.00 | | 1 402 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 670.00 | 2 778 873.00 | | 1 964 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 740.00 | 1 088 252.00 | | 1 451 740.00 |
EA Autres dettes | 11 992.00 | 4 693.00 | | 11 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 769.00 | 73 625.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 362.00 | 9 936 555.00 | | 7 404 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 617 682.00 | 18 037 609.00 | | 17 617 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 105.00 | 655 290.00 | 2 080 395.00 | 1 425 105.00 |
FD Production vendue biens | 18 766 910.00 | 4 483 869.00 | 23 250 779.00 | 18 766 910.00 |
FG Production vendue services | 74 246.00 | 95 418.00 | 169 664.00 | 74 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 266 261.00 | 5 234 577.00 | 25 500 838.00 | 20 266 261.00 |
FM Production stockée | | | 1 275 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 337 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 179 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 370 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 100 554.00 | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 100 554.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 239.00 | 64 714.00 | | 18 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 239.00 | 64 714.00 | | 18 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 482.00 | 35 841.00 | | -13 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 840.00 | 500 078.00 | | 1 044 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 350 614.00 | 15 117 312.00 | | 27 350 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 491 767.00 | 13 773 789.00 | | 24 491 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 847.00 | 1 343 523.00 | | 2 858 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 012.00 | | 547 691.00 | 1 292 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 504.00 | 1 352 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 633.00 | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 871.00 | 1 231 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 716.00 | | 542 225.00 | 1 090 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 272.00 | | 5 465.00 | 96 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 120.00 | 167 818.00 | 127 956.00 | 581 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 744.00 | 3 973.00 | 85 633.00 | 99 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 376.00 | 163 845.00 | 42 323.00 | 481 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 603.00 | 241 886.00 | 189 603.00 | 189 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 182.00 | 364 880.00 | 330 398.00 | 470 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 188 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 182.00 | 553 852.00 | 330 398.00 | 470 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 785.00 | 795 738.00 | 520 001.00 | 659 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 738.00 | 520 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 670.00 | 1 964 670.00 | | 1 964 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 107.00 | 250 107.00 | | 250 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 555.00 | 545 555.00 | | 545 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 737.00 | 101 737.00 | | 101 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 978.00 | 3 211 978.00 | | 3 211 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 292.00 | 1 024 428.00 | 1 511 031.00 | 2 568 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 481.00 | | | 193 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 699.00 | | | 1 012 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 985.00 | 3 459 985.00 | | 3 459 985.00 |
VW T.V.A. | 320 372.00 | 320 372.00 | | 320 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 764.00 | 4 457 900.00 | 1 511 031.00 | 6 001 764.00 |