| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 025.00 | 99 744.00 | 5 281.00 | 105 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 717.00 | 94 129.00 | 36 588.00 | 130 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 915.00 | 387 247.00 | 415 668.00 | 802 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 084.00 | | 157 084.00 | 157 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 012.00 | 581 120.00 | 710 892.00 | 1 292 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 454 614.00 | 139 784.00 | 2 314 830.00 | 2 454 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 362 615.00 | 330 398.00 | 3 032 218.00 | 3 362 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925 428.00 | | 2 925 428.00 | 2 925 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 241.00 | | 4 696 241.00 | 4 696 241.00 |
BZ Autres créances | 219 568.00 | | 219 568.00 | 219 568.00 |
CF Disponibilités | 4 070 038.00 | | 4 070 038.00 | 4 070 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 796 899.00 | 470 182.00 | 17 326 717.00 | 17 796 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 088 910.00 | 1 051 301.00 | 18 037 609.00 | 19 088 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 200.00 | 300 000.00 | | 299 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 238 728.00 | 4 147 560.00 | | 6 238 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 523.00 | 2 091 168.00 | | 1 343 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 911 451.00 | 6 568 728.00 | | 7 911 451.00 |
DP Provisions pour risques | 189 603.00 | 228 451.00 | | 189 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 603.00 | 228 451.00 | | 189 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 420.00 | 4 011 802.00 | | 3 390 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 765.00 | 217 880.00 | | 132 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 927.00 | 102 801.00 | | 2 467 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 873.00 | 1 129 552.00 | | 2 778 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 252.00 | 886 117.00 | | 1 088 252.00 |
EA Autres dettes | 4 693.00 | 32 316.00 | | 4 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 936 555.00 | 6 380 470.00 | | 9 936 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 037 609.00 | 13 177 649.00 | | 18 037 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 321.00 | 3 373 042.00 | | 7 543 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 379.00 | 318 763.00 | 575 142.00 | 256 379.00 |
FD Production vendue biens | 10 301 637.00 | 1 728 290.00 | 12 029 927.00 | 10 301 637.00 |
FG Production vendue services | 198 961.00 | 12 058.00 | 211 019.00 | 198 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 977.00 | 2 059 111.00 | 12 816 088.00 | 10 756 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 527 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 006 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 102 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 603.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 114 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 554.00 | 4 570.00 | | 100 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 714.00 | 650.00 | | 64 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 714.00 | 14 098.00 | | 64 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 841.00 | -9 528.00 | | 35 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 078.00 | 792 593.00 | | 500 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 117 312.00 | 11 755 858.00 | | 15 117 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 773 789.00 | 9 664 690.00 | | 13 773 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 523.00 | 2 091 168.00 | | 1 343 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 533.00 | 36 250.00 | | 36 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 002.00 | | 668 329.00 | 1 085 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 822.00 | 96 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 319.00 | 1 292 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 073.00 | 105 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 424.00 | 1 090 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 025.00 | | 18 073.00 | 105 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 356.00 | | 552 784.00 | 894 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 622.00 | | 97 472.00 | 85 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 100.00 | 165 161.00 | 51 142.00 | 467 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 645.00 | 21 099.00 | | 78 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 455.00 | 144 063.00 | 51 142.00 | 388 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 451.00 | 189 603.00 | 228 451.00 | 228 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 980.00 | 330 398.00 | 366 196.00 | 505 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 980.00 | 330 398.00 | 366 196.00 | 505 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 431.00 | 520 001.00 | 594 647.00 | 734 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 001.00 | 594 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 873.00 | 2 778 873.00 | | 2 778 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 663.00 | 266 663.00 | | 266 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 298.00 | 202 298.00 | | 202 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 241.00 | 4 696 241.00 | | 4 696 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 337.00 | 990 103.00 | 2 393 234.00 | 3 383 337.00 |
VI Groupe et associés | 132 765.00 | 132 765.00 | | 132 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 696.00 | | | 624 696.00 |
VP Divers | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 415.00 | 124 415.00 | | 124 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 475.00 | 5 080 475.00 | | 5 080 475.00 |
VW T.V.A. | 414 355.00 | 414 355.00 | | 414 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 628.00 | 5 075 394.00 | 2 393 234.00 | 7 468 628.00 |