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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 289 255.00 | 34 161.00 | 255 094.00 | 289 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 944.00 | 50 299.00 | 103 645.00 | 153 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 054.00 | 38 686.00 | 44 368.00 | 83 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 021.00 | | 194 021.00 | 194 021.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 096.00 | 123 862.00 | 641 235.00 | 765 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BP En cours de production de services | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BT Marchandises | 479 753.00 | | 479 753.00 | 479 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 933.00 | | 281 933.00 | 281 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 588.00 | | 120 588.00 | 120 588.00 |
CF Disponibilités | 1 424 396.00 | | 1 424 396.00 | 1 424 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 369.00 | | 2 698 369.00 | 2 698 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 466.00 | 123 862.00 | 3 339 604.00 | 3 463 466.00 |
CU Autres participations | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 613.00 | 147 727.00 | | 163 613.00 |
DG Autres réserves | 2 218 425.00 | 2 012 601.00 | | 2 218 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 486.00 | 332 110.00 | | -133 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 351.00 | 2 809 239.00 | | 2 565 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | 16 466.00 | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 374.00 | 328 664.00 | | 330 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 253.00 | 546 055.00 | | 774 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 604.00 | 3 355 293.00 | | 3 339 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 300.00 | | 548 300.00 | 548 300.00 |
FG Production vendue services | 391 698.00 | | 391 698.00 | 391 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 998.00 | | 939 998.00 | 939 998.00 |
FM Production stockée | | | -27 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 11 551.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 11 551.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 10 539.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 393.00 | 1 849 054.00 | | 1 002 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 878.00 | 1 516 944.00 | | 1 135 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 486.00 | 332 110.00 | | -133 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 374.00 | 330 374.00 | | 330 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 803.00 | 610 803.00 | | 610 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 253.00 | 463 583.00 | 143 878.00 | 774 253.00 |