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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 345 654.00 | 64 785.00 | 280 870.00 | 345 654.00 |
AP Constructions | 859 171.00 | 61 573.00 | 797 597.00 | 859 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 136.00 | 125 039.00 | 203 097.00 | 328 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 722.00 | 64 000.00 | 92 722.00 | 156 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 778.00 | 316 112.00 | 1 818 665.00 | 2 134 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BP En cours de production de services | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
BT Marchandises | 586 012.00 | | 586 012.00 | 586 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 784.00 | | 1 254 784.00 | 1 254 784.00 |
BZ Autres créances | 73 144.00 | | 73 144.00 | 73 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 334.00 | | 40 334.00 | 40 334.00 |
CF Disponibilités | 1 224 517.00 | | 1 224 517.00 | 1 224 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 396.00 | | 3 318 396.00 | 3 318 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 174.00 | 316 112.00 | 5 137 061.00 | 5 453 174.00 |
CU Autres participations | 442 779.00 | | 442 779.00 | 442 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 518.00 | 168 095.00 | | 190 518.00 |
DG Autres réserves | 2 304 704.00 | 1 980 888.00 | | 2 304 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 109.00 | 462 850.00 | | 453 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 131.00 | 2 928 633.00 | | 3 265 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 763.00 | 923 964.00 | | 1 198 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 2 911.00 | | 3 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 474.00 | 6 595.00 | | 9 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 728.00 | 336 525.00 | | 526 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 656.00 | 237 977.00 | | 128 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 19 013.00 | | 4 471.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 931.00 | 1 526 985.00 | | 1 871 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 061.00 | 4 455 618.00 | | 5 137 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 831.00 | | 1 438 831.00 | 1 438 831.00 |
FG Production vendue services | 1 235 191.00 | | 1 235 191.00 | 1 235 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 022.00 | | 2 674 022.00 | 2 674 022.00 |
FM Production stockée | | | 361 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 870.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 4 586.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 4 586.00 | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 597.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 597.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 737.00 | 3 989.00 | | 5 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 462.00 | 142 428.00 | | 175 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 874.00 | 2 109 764.00 | | 3 099 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 765.00 | 1 646 914.00 | | 2 646 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 109.00 | 462 850.00 | | 453 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 728.00 | 526 728.00 | | 526 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 763.00 | 142 080.00 | 527 240.00 | 1 198 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 657.00 | 128 657.00 | | 128 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 002.00 | 1 334 402.00 | 1 600.00 | 1 336 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 931.00 | 815 248.00 | 527 240.00 | 1 871 931.00 |