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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 345 654.00 | 116 116.00 | 229 538.00 | 345 654.00 |
AP Constructions | 873 848.00 | 196 892.00 | 676 956.00 | 873 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 179.00 | 254 678.00 | 151 500.00 | 406 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 907.00 | 113 992.00 | 48 915.00 | 162 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
AX Avances et acomptes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 108.00 | 682 393.00 | 2 115 715.00 | 2 798 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BP En cours de production de services | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
BT Marchandises | 571 977.00 | | 571 977.00 | 571 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 343.00 | 28 421.00 | 135 922.00 | 164 343.00 |
BZ Autres créances | 333 050.00 | | 333 050.00 | 333 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 794 036.00 | | 794 036.00 | 794 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 842.00 | 28 421.00 | 1 989 420.00 | 2 017 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 950.00 | 710 815.00 | 4 105 135.00 | 4 815 950.00 |
CU Autres participations | 945 075.00 | | 945 075.00 | 945 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
DG Autres réserves | 2 557 203.00 | 2 537 601.00 | | 2 557 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 053.00 | 78 411.00 | | -548 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 468.00 | 3 123 329.00 | | 2 516 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 510.00 | 1 445 583.00 | | 1 163 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 3 060.00 | | 2 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 275.00 | 386 240.00 | | 322 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 732.00 | 108 581.00 | | 90 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 667.00 | 1 952 937.00 | | 1 588 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 135.00 | 5 076 266.00 | | 4 105 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 582.00 | | 322 582.00 | 322 582.00 |
FG Production vendue services | 733 761.00 | | 733 761.00 | 733 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 343.00 | | 1 056 343.00 | 1 056 343.00 |
FM Production stockée | | | -52 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 958.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 833.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 308.00 | 833.00 | | 79 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 109.00 | 808.00 | | 28 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 109.00 | 808.00 | | 28 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 200.00 | 25.00 | | 51 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 941.00 | 1 927 054.00 | | 1 134 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 994.00 | 1 848 643.00 | | 1 682 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 053.00 | 78 411.00 | | -548 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 890.00 | 146 045.00 | 44 541.00 | 580 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 175.00 | 146 045.00 | 44 541.00 | 580 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 953.00 | | 19 531.00 | 47 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 953.00 | | 19 531.00 | 47 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 953.00 | | 19 531.00 | 47 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 275.00 | 322 275.00 | | 322 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 510.00 | 276 252.00 | 570 130.00 | 1 163 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 967.00 | 504 967.00 | | 504 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 967.00 | 504 967.00 | | 504 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 667.00 | 701 409.00 | 570 130.00 | 1 588 667.00 |