| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 345 654.00 | 82 099.00 | 263 555.00 | 345 654.00 |
AP Constructions | 873 848.00 | 105 804.00 | 768 044.00 | 873 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 143.00 | 183 598.00 | 300 545.00 | 484 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 588.00 | 74 303.00 | 90 284.00 | 164 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
AX Avances et acomptes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 895.00 | 446 520.00 | 2 405 376.00 | 2 851 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BP En cours de production de services | 109 560.00 | | 109 560.00 | 109 560.00 |
BT Marchandises | 586 012.00 | | 586 012.00 | 586 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 509.00 | 67 356.00 | 1 182 153.00 | 1 249 509.00 |
BZ Autres créances | 183 032.00 | | 183 032.00 | 183 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CF Disponibilités | 882 096.00 | | 882 096.00 | 882 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 921.00 | 67 356.00 | 3 001 566.00 | 3 068 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 817.00 | 513 875.00 | 5 406 941.00 | 5 920 817.00 |
CU Autres participations | 944 472.00 | | 944 472.00 | 944 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 518.00 | 190 518.00 | | 190 518.00 |
DG Autres réserves | 2 507 697.00 | 2 304 704.00 | | 2 507 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 614.00 | 453 109.00 | | 119 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 629.00 | 3 265 131.00 | | 3 134 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 167.00 | 1 198 763.00 | | 1 726 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 3 490.00 | | 3 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 083.00 | 526 728.00 | | 398 083.00 |
EA Autres dettes | 135 217.00 | 133 475.00 | | 135 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 313.00 | 1 871 931.00 | | 2 272 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 941.00 | 5 137 061.00 | | 5 406 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 789.00 | | 1 255 789.00 | 1 255 789.00 |
FG Production vendue services | 1 045 385.00 | | 1 045 385.00 | 1 045 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 174.00 | | 2 301 174.00 | 2 301 174.00 |
FM Production stockée | | | -16 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 9 167.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | 9 167.00 | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 018.00 | 3 430.00 | | 7 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 057.00 | 3 430.00 | | 7 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 776.00 | 5 737.00 | | 8 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 939.00 | 175 462.00 | | 42 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 301.00 | 3 099 874.00 | | 2 350 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 686.00 | 2 646 765.00 | | 2 230 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 614.00 | 453 109.00 | | 119 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 112.00 | 147 275.00 | 16 867.00 | 316 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 397.00 | 147 275.00 | 16 867.00 | 315 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 356.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 083.00 | 398 083.00 | | 398 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 167.00 | 280 584.00 | 986 911.00 | 1 726 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447 469.00 | 1 447 469.00 | | 1 447 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 069.00 | 1 447 469.00 | 1 600.00 | 1 449 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 313.00 | 826 730.00 | 986 911.00 | 2 272 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |