| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AN Terrains | 327 073.00 | 47 974.00 | 279 099.00 | 327 073.00 |
AP Constructions | 853 775.00 | 17 543.00 | 836 232.00 | 853 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 501.00 | 77 906.00 | 229 595.00 | 307 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 678.00 | 59 174.00 | 82 504.00 | 141 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 673 347.00 | 203 312.00 | 1 470 035.00 | 1 673 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BP En cours de production de services | 97 640.00 | | 97 640.00 | 97 640.00 |
BT Marchandises | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 352.00 | | 946 352.00 | 946 352.00 |
BZ Autres créances | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 1 512 314.00 | | 1 512 314.00 | 1 512 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 583.00 | | 2 985 583.00 | 2 985 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 930.00 | 203 312.00 | 4 455 618.00 | 4 658 930.00 |
CU Autres participations | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 095.00 | 163 613.00 | | 168 095.00 |
DG Autres réserves | 1 980 888.00 | 2 218 425.00 | | 1 980 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 850.00 | -133 486.00 | | 462 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 633.00 | 2 565 351.00 | | 2 928 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 964.00 | 360 855.00 | | 923 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 1 038.00 | | 2 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 595.00 | 15 745.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 525.00 | 330 374.00 | | 336 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 977.00 | 62 428.00 | | 237 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 013.00 | 3 811.00 | | 19 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 985.00 | 774 253.00 | | 1 526 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 618.00 | 3 339 604.00 | | 4 455 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 717.00 | | 1 767 717.00 | 1 767 717.00 |
FG Production vendue services | 469 494.00 | | 469 494.00 | 469 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 211.00 | | 2 237 211.00 | 2 237 211.00 |
FM Production stockée | | | -188 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 261.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 261.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | -261.00 | | 3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 428.00 | | | 142 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 764.00 | 1 002 393.00 | | 2 109 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 914.00 | 1 135 878.00 | | 1 646 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 850.00 | -133 486.00 | | 462 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 525.00 | 336 525.00 | | 336 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 964.00 | 104 728.00 | 345 639.00 | 923 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 397.00 | 1 118 397.00 | | 1 118 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 985.00 | 707 749.00 | 345 639.00 | 1 526 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |