| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 245.00 | 6 254.00 | 3 991.00 | 10 245.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 709 146.00 | 340 854.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 903.00 | 375 184.00 | 71 718.00 | 446 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257 069.00 | 2 928 821.00 | 2 328 248.00 | 5 257 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 508.00 | | 240 508.00 | 240 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949 584.00 | 4 019 406.00 | 3 930 178.00 | 7 949 584.00 |
BT Marchandises | 8 555 020.00 | 542 895.00 | 8 012 125.00 | 8 555 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 614.00 | 528 905.00 | 4 610 709.00 | 5 139 614.00 |
BZ Autres créances | 3 114 442.00 | | 3 114 442.00 | 3 114 442.00 |
CF Disponibilités | 1 222 961.00 | | 1 222 961.00 | 1 222 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 476.00 | | 424 476.00 | 424 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 489 635.00 | 1 071 800.00 | 17 417 835.00 | 18 489 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 439 219.00 | 5 091 206.00 | 21 348 012.00 | 26 439 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 566.00 | 1 688 164.00 | | 2 351 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 126.00 | 663 401.00 | | 962 126.00 |
DK Provisions réglementées | 253 107.00 | 331 833.00 | | 253 107.00 |
DL TOTAL (I) | 16 216 799.00 | 15 333 399.00 | | 16 216 799.00 |
DP Provisions pour risques | 34 539.00 | 16 279.00 | | 34 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 432.00 | 19 172.00 | | 37 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 787.00 | 1 088 145.00 | | 625 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 749.00 | 263 307.00 | | 258 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 302.00 | 1 688 702.00 | | 2 300 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 964.00 | 2 024 509.00 | | 1 890 964.00 |
EA Autres dettes | 17 631.00 | 13 992.00 | | 17 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | 900.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 782.00 | 5 079 555.00 | | 5 093 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 348 012.00 | 20 432 126.00 | | 21 348 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 055 871.00 | | 38 055 871.00 | 38 055 871.00 |
FG Production vendue services | 203 695.00 | | 203 695.00 | 203 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 259 566.00 | | 38 259 566.00 | 38 259 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 199 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 898 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 752 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 196 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 499 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 375.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 332.00 | 44 516.00 | | 97 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 334.00 | 44 891.00 | | 97 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 751.00 | 24 813.00 | | 20 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 476.00 | 24 813.00 | | 21 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 858.00 | 20 078.00 | | 75 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 395.00 | 69 119.00 | | 137 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 820.00 | -67 337.00 | | 93 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 717 701.00 | 38 971 162.00 | | 39 717 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 755 575.00 | 38 307 760.00 | | 38 755 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 126.00 | 663 401.00 | | 962 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 666.00 | | 705 052.00 | 7 465 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 240 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 135.00 | 7 949 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 537.00 | 7 098 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 135.00 | | 4 615.00 | 6 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 930.00 | | 664 437.00 | 6 654 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 601.00 | | 36 000.00 | 204 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 710.00 | 538 569.00 | 206 874.00 | 3 687 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 2 622.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 078.00 | 535 947.00 | 206 874.00 | 3 684 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331 833.00 | 18 606.00 | 97 332.00 | 331 833.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 172.00 | 18 260.00 | | 19 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 945.00 | 542 895.00 | 508 945.00 | 508 945.00 |
6T Sur comptes clients | 606 057.00 | 111 357.00 | 188 509.00 | 606 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 002.00 | 654 252.00 | 697 454.00 | 1 115 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 007.00 | 691 118.00 | 794 786.00 | 1 466 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 513.00 | 697 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 606.00 | 97 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 302.00 | 2 300 302.00 | | 2 300 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 587.00 | 700 587.00 | | 700 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 994.00 | 900 994.00 | | 900 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 508.00 | | | 240 508.00 |
UX Autres créances clients | 4 506 039.00 | | | 4 506 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 575.00 | | | 633 575.00 |
VB T. V. A. | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 787.00 | 625 787.00 | | 625 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 848.00 | 74 848.00 | | 74 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881 355.00 | | | 2 881 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 476.00 | | | 424 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919 041.00 | 8 044 958.00 | 874 083.00 | 8 919 041.00 |
VW T.V.A. | 214 534.00 | 214 534.00 | | 214 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 033.00 | 4 835 033.00 | | 4 835 033.00 |