| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 310.00 | 485.00 | 10 795.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 745 531.00 | 304 469.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 283.00 | 400 529.00 | 70 754.00 | 471 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666 921.00 | 3 399 112.00 | 2 267 808.00 | 5 666 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 175.00 | | 221 175.00 | 221 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 345 495.00 | 4 555 482.00 | 3 790 014.00 | 8 345 495.00 |
BT Marchandises | 10 010 159.00 | 791 800.00 | 9 218 359.00 | 10 010 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 354.00 | | 83 354.00 | 83 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 233.00 | 457 541.00 | 5 431 692.00 | 5 889 233.00 |
BZ Autres créances | 3 612 181.00 | | 3 612 181.00 | 3 612 181.00 |
CF Disponibilités | 1 496 430.00 | | 1 496 430.00 | 1 496 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 045.00 | | 321 045.00 | 321 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 412 401.00 | 1 249 341.00 | 20 163 059.00 | 21 412 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 757 896.00 | 5 804 823.00 | 23 953 073.00 | 29 757 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 548 048.00 | | | 548 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 313 692.00 | 2 351 566.00 | | 3 313 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 963.00 | 962 126.00 | | 1 174 963.00 |
DK Provisions réglementées | 184 026.00 | 253 107.00 | | 184 026.00 |
DL TOTAL (I) | 17 322 681.00 | 16 216 799.00 | | 17 322 681.00 |
DP Provisions pour risques | 27 868.00 | 34 539.00 | | 27 868.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 868.00 | 37 432.00 | | 27 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 716.00 | 625 787.00 | | 1 824 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 405.00 | 258 749.00 | | 232 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 529.00 | 2 300 302.00 | | 2 260 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 898.00 | 1 890 964.00 | | 2 258 898.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | 17 631.00 | | 25 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 350.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 524.00 | 5 093 782.00 | | 6 602 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 953 073.00 | 21 348 012.00 | | 23 953 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 524.00 | 5 093 782.00 | | 6 602 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824 716.00 | 625 787.00 | | 1 824 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 857 639.00 | | 42 857 639.00 | 42 857 639.00 |
FG Production vendue services | 197 015.00 | | 197 015.00 | 197 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 054 655.00 | | 43 054 655.00 | 43 054 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 067 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 388 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 455 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 150 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 608.00 | |
GE Autres charges | | | 148 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 852 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 764.00 | 202 586.00 | | 253 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 1 051.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 104.00 | 97 332.00 | | 104 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 104.00 | 97 334.00 | | 104 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 142.00 | 20 751.00 | | 32 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 142.00 | 21 476.00 | | 32 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 962.00 | 75 858.00 | | 71 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 471.00 | 137 395.00 | | 308 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 814.00 | 93 820.00 | | 303 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 673 805.00 | 39 717 701.00 | | 44 673 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 498 842.00 | 38 755 575.00 | | 43 498 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 963.00 | 962 126.00 | | 1 174 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 584.00 | | 476 878.00 | 7 949 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 221 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 965.00 | 8 345 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 10 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 460.00 | 7 513 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | 1 055.00 | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 830.00 | | 471 156.00 | 7 098 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 508.00 | | 4 667.00 | 240 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 405.00 | 551 432.00 | 15 355.00 | 4 019 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 4 561.00 | 505.00 | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 151.00 | 546 871.00 | 14 850.00 | 4 013 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 107.00 | 32 130.00 | 101 211.00 | 253 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 432.00 | 8 608.00 | 18 172.00 | 37 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 895.00 | 791 800.00 | 542 895.00 | 542 895.00 |
6T Sur comptes clients | 528 905.00 | 89 580.00 | 160 944.00 | 528 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 800.00 | 881 380.00 | 703 839.00 | 1 071 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 339.00 | 922 118.00 | 823 222.00 | 1 362 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 989.00 | 719 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 130.00 | 104 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 529.00 | 2 260 529.00 | | 2 260 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 572.00 | 892 572.00 | | 892 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 826.00 | 920 826.00 | | 920 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 175.00 | | | 221 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 186.00 | | | 5 341 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 048.00 | | | 548 048.00 |
VB T. V. A. | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 716.00 | 1 824 716.00 | | 1 824 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471 509.00 | | | 3 471 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 045.00 | | | 321 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043 635.00 | 9 274 412.00 | 769 223.00 | 10 043 635.00 |
VW T.V.A. | 313 479.00 | 313 479.00 | | 313 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 118.00 | 6 370 118.00 | | 6 370 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |