| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 10 572.00 | 8 439.00 | 19 011.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AN Terrains | 660 091.00 | | 660 091.00 | 660 091.00 |
AP Constructions | 2 890 457.00 | 805 270.00 | 2 085 186.00 | 2 890 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 657.00 | 410 450.00 | 150 207.00 | 560 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 563 273.00 | 3 261 572.00 | 2 301 701.00 | 5 563 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
AX Avances et acomptes | 2 121 202.00 | | 2 121 202.00 | 2 121 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 663.00 | | 163 663.00 | 163 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 582 066.00 | 4 487 865.00 | 10 094 201.00 | 14 582 066.00 |
BT Marchandises | 9 911 687.00 | 830 437.00 | 9 081 250.00 | 9 911 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 907.00 | | 73 907.00 | 73 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 532.00 | 542 297.00 | 5 623 235.00 | 6 165 532.00 |
BZ Autres créances | 4 705 533.00 | | 4 705 533.00 | 4 705 533.00 |
CF Disponibilités | 1 962 646.00 | | 1 962 646.00 | 1 962 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 774.00 | | 500 774.00 | 500 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 320 078.00 | 1 372 734.00 | 21 947 344.00 | 23 320 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 902 144.00 | 5 860 599.00 | 32 041 545.00 | 37 902 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 233.00 | | | 599 233.00 |
CU Autres participations | 1 954 489.00 | | 1 954 489.00 | 1 954 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 488 655.00 | 3 313 692.00 | | 4 488 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 078.00 | 1 174 963.00 | | 1 235 078.00 |
DK Provisions réglementées | 169 316.00 | 184 026.00 | | 169 316.00 |
DL TOTAL (I) | 18 543 049.00 | 17 322 681.00 | | 18 543 049.00 |
DP Provisions pour risques | 500 830.00 | 27 868.00 | | 500 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 830.00 | 27 868.00 | | 500 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 046.00 | 1 824 716.00 | | 652 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 169.00 | 232 405.00 | | 160 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 479.00 | 2 260 529.00 | | 2 854 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 143.00 | 2 258 898.00 | | 2 180 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | 43 783.00 | 25 825.00 | | 43 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 028.00 | 150.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 997 667.00 | 6 602 524.00 | | 12 997 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 041 545.00 | 23 953 073.00 | | 32 041 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 667.00 | 6 602 524.00 | | 5 897 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652 046.00 | 1 824 716.00 | | 652 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 512 578.00 | | 45 512 578.00 | 45 512 578.00 |
FG Production vendue services | 259 463.00 | | 259 463.00 | 259 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 772 041.00 | | 45 772 041.00 | 45 772 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 779 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 797 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 481 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 410 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 474 962.00 | |
GE Autres charges | | | 54 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 649 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109 350.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 570.00 | 104 104.00 | | 46 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 988.00 | 104 104.00 | | 218 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 417.00 | | | 172 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 400.00 | 32 142.00 | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 817.00 | 32 142.00 | | 210 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | 71 962.00 | | 8 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 543.00 | 308 471.00 | | 228 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 213.00 | 303 814.00 | | 166 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 539 571.00 | 44 673 805.00 | | 47 539 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 304 493.00 | 43 498 842.00 | | 46 304 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 078.00 | 1 174 963.00 | | 1 235 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 345 495.00 | | 7 169 237.00 | 8 345 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 171.00 | 2 118 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932 668.00 | 14 582 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 560.00 | 594 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 937.00 | 11 869 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 795.00 | | 10 776.00 | 610 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513 526.00 | | 5 203 313.00 | 7 513 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 175.00 | | 1 955 148.00 | 221 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 482.00 | 590 300.00 | 657 918.00 | 4 555 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 262.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 172.00 | 590 038.00 | 657 918.00 | 4 545 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 46 570.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 791 800.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 86 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 479.00 | 2 854 479.00 | | 2 854 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 323.00 | 818 323.00 | | 818 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 840.00 | 913 840.00 | | 913 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 046.00 | 652 046.00 | | 652 046.00 |
VI Groupe et associés | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VW T.V.A. | 377 227.00 | 377 227.00 | | 377 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 837 498.00 | 5 737 498.00 | 7 100 000.00 | 12 837 498.00 |