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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 207.00 | | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 |
AN Terrains | 660 091.00 | | 660 091.00 | 660 091.00 |
AP Constructions | 8 438 492.00 | 1 914 542.00 | 6 523 950.00 | 8 438 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 329.00 | 756 384.00 | 298 945.00 | 1 055 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 521 779.00 | 4 709 291.00 | 3 812 488.00 | 8 521 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
AX Avances et acomptes | 1 299 932.00 | | 1 299 932.00 | 1 299 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 429 863.00 | 7 410 490.00 | 14 019 373.00 | 21 429 863.00 |
BT Marchandises | 19 367 203.00 | 1 794 062.00 | 17 573 142.00 | 19 367 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821 883.00 | | 821 883.00 | 821 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 882 137.00 | 372 904.00 | 9 509 233.00 | 9 882 137.00 |
BZ Autres créances | 7 329 004.00 | | 7 329 004.00 | 7 329 004.00 |
CF Disponibilités | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 582.00 | | 934 582.00 | 934 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 407 127.00 | 2 166 966.00 | 36 240 161.00 | 38 407 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 836 990.00 | 9 577 456.00 | 50 259 534.00 | 59 836 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 388 930.00 | | | 388 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DG Autres réserves | 6 059 334.00 | 3 630 271.00 | | 6 059 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 242 505.00 | 2 429 063.00 | | 4 242 505.00 |
DK Provisions réglementées | 388 355.00 | 167 215.00 | | 388 355.00 |
DL TOTAL (I) | 32 190 195.00 | 27 726 550.00 | | 32 190 195.00 |
DP Provisions pour risques | 38 868.00 | 104 813.00 | | 38 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 496.00 | 468 106.00 | | 453 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 364.00 | 572 919.00 | | 492 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 547.00 | 1 048 774.00 | | 626 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 140.00 | 424 785.00 | | 871 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 948.00 | 3 441 900.00 | | 5 165 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610 109.00 | 3 859 258.00 | | 4 610 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 92 360.00 | | 26 082.00 |
EA Autres dettes | 166 761.00 | 100 501.00 | | 166 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 388.00 | 7.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 576 976.00 | 10 067 585.00 | | 17 576 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 259 534.00 | 38 367 054.00 | | 50 259 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 476 976.00 | 8 967 585.00 | | 11 476 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 547.00 | 1 048 774.00 | | 626 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 417 123.00 | | 75 417 123.00 | 75 417 123.00 |
FG Production vendue services | 326 168.00 | | 326 168.00 | 326 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 743 291.00 | | 75 743 291.00 | 75 743 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 965 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 224 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 860 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995 207.00 | |
GE Autres charges | | | 276 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 479 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 486 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 462 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 751.00 | 167 627.00 | | 189 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | 987.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 2 536.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 806.00 | 27 395.00 | | 24 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 156.00 | 29 931.00 | | 25 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 8 209.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 082.00 | 34 781.00 | | 265 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 128.00 | 43 073.00 | | 265 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 972.00 | -13 142.00 | | -239 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 425 684.00 | 898 290.00 | | 1 425 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 352.00 | 1 104 868.00 | | 1 554 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 004 950.00 | 58 359 015.00 | | 79 004 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 762 445.00 | 55 929 951.00 | | 74 762 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 242 505.00 | 2 429 063.00 | | 4 242 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 710.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 598 037.00 | | 3 249 649.00 | 18 598 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 822.00 | 21 429 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 1 239 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 317.00 | 19 988 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 986.00 | | | 1 239 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 186 025.00 | | 3 219 659.00 | 17 186 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 026.00 | | 29 990.00 | 172 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226 489.00 | 1 361 719.00 | 177 718.00 | 6 226 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 028.00 | 750.00 | 505.00 | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 461.00 | 1 360 969.00 | 177 213.00 | 6 196 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 167 215.00 | 245 946.00 | 24 806.00 | 167 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 919.00 | 18 000.00 | 98 555.00 | 572 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 474 992.00 | 1 794 062.00 | 1 474 992.00 | 1 474 992.00 |
6T Sur comptes clients | 523 038.00 | 201 145.00 | 351 279.00 | 523 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998 031.00 | 1 995 207.00 | 1 826 271.00 | 1 998 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 165.00 | 2 259 153.00 | 1 949 632.00 | 2 738 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 013 207.00 | 1 924 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 945.00 | 24 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165 948.00 | 5 165 948.00 | | 5 165 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380 650.00 | 2 380 650.00 | | 2 380 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 131.00 | 1 183 131.00 | | 1 183 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 740.00 | 510 740.00 | | 510 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 761.00 | 166 761.00 | | 166 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 016.00 | | 202 016.00 | 202 016.00 |
UX Autres créances clients | 9 493 207.00 | 9 493 207.00 | | 9 493 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
VB T. V. A. | 266 410.00 | 266 410.00 | | 266 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 547.00 | 626 547.00 | | 626 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 752.00 | 198 752.00 | | 198 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033 200.00 | 7 033 200.00 | | 7 033 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 582.00 | 934 582.00 | | 934 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347 738.00 | 17 756 792.00 | 590 946.00 | 18 347 738.00 |
VW T.V.A. | 336 836.00 | 336 836.00 | | 336 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 705 835.00 | 10 605 835.00 | 6 100 000.00 | 16 705 835.00 |