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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 615.00 | 25 588.00 | 28.00 | 25 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 209 207.00 | | 1 209 207.00 | 1 209 207.00 |
AN Terrains | 660 091.00 | | 660 091.00 | 660 091.00 |
AP Constructions | 2 933 797.00 | 966 649.00 | 1 967 148.00 | 2 933 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 867.00 | 512 837.00 | 419 029.00 | 931 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785 357.00 | 3 974 464.00 | 2 810 894.00 | 6 785 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
AX Avances et acomptes | 4 123 913.00 | | 4 123 913.00 | 4 123 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 877 965.00 | 5 479 538.00 | 11 398 427.00 | 16 877 965.00 |
BT Marchandises | 11 937 326.00 | 1 179 648.00 | 10 757 678.00 | 11 937 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 833.00 | 556 291.00 | 6 540 542.00 | 7 096 833.00 |
BZ Autres créances | 4 562 062.00 | | 4 562 062.00 | 4 562 062.00 |
CF Disponibilités | 1 933 328.00 | | 1 933 328.00 | 1 933 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 629.00 | | 380 629.00 | 380 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 992 443.00 | 1 735 939.00 | 24 256 504.00 | 25 992 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 870 409.00 | 7 215 477.00 | 35 654 931.00 | 42 870 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 620.00 | | | 630 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 473 733.00 | 4 488 655.00 | | 3 473 733.00 |
DH Report à nouveau | -452 673.00 | | | -452 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 211.00 | 1 235 078.00 | | 1 209 211.00 |
DK Provisions réglementées | 160 933.00 | 169 316.00 | | 160 933.00 |
DL TOTAL (I) | 25 291 204.00 | 18 543 049.00 | | 25 291 204.00 |
DP Provisions pour risques | 405 820.00 | 500 830.00 | | 405 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 660.00 | 500 830.00 | | 875 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 607.00 | 652 046.00 | | 1 598 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 216.00 | 160 169.00 | | 297 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 210.00 | 2 854 479.00 | | 3 843 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 180.00 | 2 180 143.00 | | 2 570 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 019.00 | | |
EA Autres dettes | 78 855.00 | 43 783.00 | | 78 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 488 066.00 | 12 997 667.00 | | 9 488 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 654 931.00 | 32 041 545.00 | | 35 654 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 388 066.00 | 5 897 667.00 | | 8 388 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598 607.00 | 652 046.00 | | 1 598 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 336 205.00 | | 50 336 205.00 | 50 336 205.00 |
FG Production vendue services | 324 922.00 | | 324 922.00 | 324 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 661 127.00 | | 50 661 127.00 | 50 661 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 567 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 908 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -848 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 189.00 | |
GE Autres charges | | | 129 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 689 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 472 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 032.00 | 109 350.00 | | 107 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | 1 145.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 444.00 | 172 417.00 | | 30 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 519.00 | 46 570.00 | | 34 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 963.00 | 218 988.00 | | 64 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 190.00 | 172 417.00 | | 390 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 642.00 | 38 400.00 | | 27 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 344.00 | 210 817.00 | | 435 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 381.00 | 8 170.00 | | -370 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 358.00 | 228 543.00 | | 331 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 745.00 | 166 213.00 | | 561 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 264 470.00 | 47 539 571.00 | | 53 264 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 055 258.00 | 46 304 493.00 | | 52 055 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 211.00 | 1 235 078.00 | | 1 209 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 582 066.00 | | 4 463 628.00 | 14 582 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 011.00 | | 657 879.00 | 594 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869 903.00 | | 3 760 288.00 | 11 869 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 152.00 | | 45 461.00 | 2 118 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 864.00 | 1 119 274.00 | 127 600.00 | 4 487 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 23 167.00 | 8 151.00 | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477 292.00 | 1 096 107.00 | 119 449.00 | 4 477 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 169 316.00 | 26 136.00 | 34 519.00 | 169 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 830.00 | 831 861.00 | 457 031.00 | 500 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 437.00 | 1 389 312.00 | 1 040 101.00 | 830 437.00 |
6T Sur comptes clients | 542 297.00 | 251 273.00 | 237 279.00 | 542 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 734.00 | 1 640 585.00 | 1 277 380.00 | 1 372 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042 880.00 | 2 498 582.00 | 1 768 930.00 | 2 042 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772 996.00 | 1 734 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 136.00 | 34 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 210.00 | 3 843 210.00 | | 3 843 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 221.00 | 1 011 221.00 | | 1 011 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 946.00 | 912 946.00 | | 912 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 189.00 | 148 189.00 | | 148 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 624.00 | | 206 624.00 | 206 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 466 213.00 | 6 466 213.00 | | 6 466 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630 620.00 | | 630 620.00 | 630 620.00 |
VB T. V. A. | 219 978.00 | 219 978.00 | | 219 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 607.00 | 1 598 607.00 | | 1 598 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 841.00 | 135 841.00 | | 135 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315 425.00 | 4 315 425.00 | | 4 315 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 629.00 | 380 629.00 | | 380 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 246 148.00 | 11 408 904.00 | 837 244.00 | 12 246 148.00 |
VW T.V.A. | 361 983.00 | 361 983.00 | | 361 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 852.00 | 8 090 852.00 | 1 100 000.00 | 9 190 852.00 |