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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 878.00 | 62 411.00 | 24 466.00 | 86 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 025.00 | 108 643.00 | 122 382.00 | 231 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 691.00 | 173 642.00 | 336 049.00 | 509 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 542.00 | | 152 542.00 | 152 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BZ Autres créances | 85 353.00 | | 85 353.00 | 85 353.00 |
CF Disponibilités | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 835.00 | | 444 835.00 | 444 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 526.00 | 173 642.00 | 780 884.00 | 954 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 392 785.00 | | | 392 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 434 757.00 | | | 434 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 959.00 | | | 106 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 127.00 | | | 346 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 884.00 | | | 780 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 452.00 | | | 497 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 188.00 | | | 190 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 664.00 | | | 305 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 208.00 | 19 739.00 | 305.00 | 154 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 95.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 715.00 | 19 644.00 | 305.00 | 151 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 959.00 | 15 103.00 | 49 434.00 | 106 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 178.00 | 152 578.00 | 1 600.00 | 154 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 127.00 | 254 271.00 | 49 434.00 | 346 127.00 |