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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 373.00 | 937.00 | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 363.00 | 72 229.00 | 76 134.00 | 148 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 368.00 | 178 494.00 | 381 874.00 | 560 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 633.00 | 253 095.00 | 663 538.00 | 916 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 313.00 | 16 604.00 | 45 709.00 | 62 313.00 |
BZ Autres créances | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
CF Disponibilités | 384 479.00 | | 384 479.00 | 384 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 522.00 | 16 604.00 | 789 918.00 | 806 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 155.00 | 269 699.00 | 1 453 456.00 | 1 723 155.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 567 994.00 | | | 567 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 617 979.00 | | | 617 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 386.00 | | | 444 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 681.00 | | | 132 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 050.00 | | | 169 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 477.00 | | | 835 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 456.00 | | | 1 453 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 025.00 | | | 514 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 795.00 | | 31 438.00 | 886 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 930.00 | | 980.00 | 189 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 273.00 | | 30 458.00 | 678 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 624.00 | 56 340.00 | | 197 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 43.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 294.00 | 56 298.00 | | 195 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 386.00 | 122 934.00 | 113 509.00 | 444 386.00 |
VI Groupe et associés | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 768.00 | 264 080.00 | 16 688.00 | 280 768.00 |
VW T.V.A. | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 477.00 | 514 025.00 | 113 509.00 | 835 477.00 |