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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 2 699.00 | 611.00 | 3 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 553.00 | 80 335.00 | 95 218.00 | 175 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 774.00 | 213 753.00 | 351 021.00 | 564 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 230.00 | 296 788.00 | 651 442.00 | 948 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 695.00 | 1 179.00 | 57 516.00 | 58 695.00 |
BZ Autres créances | 201 790.00 | | 201 790.00 | 201 790.00 |
CF Disponibilités | 356 189.00 | | 356 189.00 | 356 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 496.00 | 1 179.00 | 795 317.00 | 796 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 726.00 | 297 967.00 | 1 446 759.00 | 1 744 726.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 589 179.00 | | | 589 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
DL TOTAL (I) | 692 021.00 | | | 692 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 211.00 | | | 332 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 083.00 | | | 170 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 739.00 | | | 754 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 759.00 | | | 1 446 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 614.00 | | | 453 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 633.00 | | 48 032.00 | 916 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 436.00 | 948 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 436.00 | 740 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 910.00 | | | 190 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 731.00 | | 48 032.00 | 708 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 095.00 | 60 128.00 | 16 436.00 | 253 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 373.00 | 327.00 | | 2 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 723.00 | 59 802.00 | 16 436.00 | 250 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 919.00 | 264 231.00 | 16 688.00 | 280 919.00 |