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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 029.00 | 62 118.00 | 25 911.00 | 88 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 027.00 | 134 404.00 | 102 622.00 | 237 027.00 |
AX Avances et acomptes | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 142.00 | 198 853.00 | 380 289.00 | 579 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 576.00 | | 115 576.00 | 115 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BZ Autres créances | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CF Disponibilités | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 815.00 | | 477 815.00 | 477 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 957.00 | 198 853.00 | 858 104.00 | 1 056 957.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 421 266.00 | | | 421 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DL TOTAL (I) | 479 774.00 | | | 479 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 329.00 | | | 378 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 104.00 | | | 858 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 373.00 | | | 508 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 930.00 | | | 189 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 904.00 | 9 654.00 | 119 539.00 | 141 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VP Divers | 120 766.00 | 120 766.00 | | 120 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 377.00 | 141 777.00 | 1 600.00 | 143 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 329.00 | 246 079.00 | 119 539.00 | 378 329.00 |