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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 765.00 | 58 533.00 | 22 231.00 | 80 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 772.00 | 121 658.00 | 114 114.00 | 235 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 373.00 | 182 521.00 | 325 851.00 | 508 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 393.00 | | 135 393.00 | 135 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
BZ Autres créances | 98 801.00 | | 98 801.00 | 98 801.00 |
CF Disponibilités | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 439.00 | | 453 439.00 | 453 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 812.00 | 182 521.00 | 779 291.00 | 961 812.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 408 357.00 | | | 408 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 450 066.00 | | | 450 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 856.00 | | | 91 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 291.00 | | | 779 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 549.00 | | | 253 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 692.00 | | | 509 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 188.00 | | | 190 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 904.00 | | | 317 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 642.00 | 18 937.00 | 10 059.00 | 173 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 258.00 | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 054.00 | 18 937.00 | 9 801.00 | 171 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 856.00 | 16 181.00 | 33 253.00 | 91 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VP Divers | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 232.00 | 177 632.00 | 1 600.00 | 179 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 225.00 | 253 550.00 | 33 253.00 | 329 225.00 |