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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 8 533.00 | 5 874.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 566.00 | 39 075.00 | 27 491.00 | 66 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 555.00 | 47 608.00 | 237 947.00 | 285 555.00 |
BT Marchandises | 133 535.00 | 2 574.00 | 130 961.00 | 133 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 769.00 | 2 701.00 | 26 068.00 | 28 769.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 174 184.00 | | 174 184.00 | 174 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 937.00 | 5 275.00 | 351 662.00 | 356 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 493.00 | 52 884.00 | 589 609.00 | 642 493.00 |
CU Autres participations | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | 234 513.00 | | | 234 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
DL TOTAL (I) | 308 702.00 | | | 308 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
EA Autres dettes | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 609.00 | | | 589 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 532.00 | | | 203 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 680.00 | | 12 062.00 | 276 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566.00 | 16 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 285 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 80 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | | 4 564.00 | 79 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | 7 498.00 | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 231.00 | 11 769.00 | 2 392.00 | 38 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 231.00 | 11 769.00 | 2 392.00 | 38 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 741.00 | 23 730.00 | 71 010.00 | 94 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
VP Divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 657.00 | 49 217.00 | 1 440.00 | 50 657.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 543.00 | 203 532.00 | 71 010.00 | 274 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
ST Autres comptes | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 851.00 | | | 170 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 917.00 | | | 122 917.00 |