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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 231.00 | 14 056.00 | 14 175.00 | 28 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 863.00 | 52 407.00 | 23 455.00 | 75 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 410.00 | 68 463.00 | 246 946.00 | 315 410.00 |
BT Marchandises | 106 067.00 | 3 170.00 | 102 897.00 | 106 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 216 141.00 | | 216 141.00 | 216 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 396.00 | 3 170.00 | 353 226.00 | 356 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 806.00 | 71 633.00 | 600 173.00 | 671 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DG Autres réserves | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DH Report à nouveau | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DL TOTAL (I) | 494 557.00 | | | 494 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 173.00 | | | 600 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 325.00 | | 9 829.00 | 308 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 21 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 315 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 104 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 820.00 | | 9 579.00 | 95 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | 250.00 | 22 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 246.00 | 13 521.00 | 1 304.00 | 56 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 277.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 523.00 | 13 244.00 | 1 304.00 | 54 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VB T. V. A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
ST Autres comptes | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
YT Sous‐traitance | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |