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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 945.00 | 17 197.00 | 11 747.00 | 28 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 678.00 | 60 217.00 | 61 460.00 | 121 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 198.00 | 79 415.00 | 291 783.00 | 371 198.00 |
BT Marchandises | 130 070.00 | 1 400.00 | 128 670.00 | 130 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 699.00 | 2 783.00 | 11 916.00 | 14 699.00 |
BZ Autres créances | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 724.00 | 4 183.00 | 319 541.00 | 323 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 923.00 | 83 598.00 | 611 325.00 | 694 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DG Autres réserves | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | 258 088.00 | | | 258 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
DL TOTAL (I) | 518 143.00 | | | 518 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 325.00 | | | 611 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 410.00 | | 62 049.00 | 315 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 371 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 150 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 095.00 | | 52 789.00 | 104 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 315.00 | | 9 260.00 | 21 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 463.00 | 11 914.00 | 963.00 | 68 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 463.00 | 11 914.00 | 963.00 | 66 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 170.00 | 1 400.00 | 3 170.00 | 3 170.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 4 183.00 | 3 170.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 4 183.00 | 3 170.00 | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 183.00 | 3 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VI Groupe et associés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 630.00 | 50 630.00 | 9 000.00 | 59 630.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
ST Autres comptes | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
YT Sous‐traitance | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 755.00 | | | 223 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 627.00 | | | 162 627.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |