| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 141.00 | 51 465.00 | 2 676.00 | 54 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 241.00 | 7 362.00 | 2 879.00 | 10 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 382.00 | 58 828.00 | 5 555.00 | 64 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 865.00 | | 73 865.00 | 73 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 247.00 | 58 828.00 | 79 419.00 | 138 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 380.00 | 9 815.00 | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 19 630.00 | 18 065.00 | | 19 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 655.00 | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | 33 191.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 9 796.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 11 516.00 | | 23 524.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 790.00 | 55 158.00 | | 59 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 419.00 | 73 223.00 | | 79 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 030.00 | 55 158.00 | | 48 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 186.00 | 6 201.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 284.00 | 167 993.00 | | 188 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 904.00 | 158 178.00 | | 176 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 380.00 | 9 815.00 | | 11 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 923.00 | 27 703.00 | | 26 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 596.00 | | 2 787.00 | 61 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 596.00 | | 2 787.00 | 61 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 953.00 | 2 874.00 | | 55 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 953.00 | 2 874.00 | | 55 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 819.00 | 6 059.00 | 11 760.00 | 17 819.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 790.00 | 48 030.00 | 11 760.00 | 59 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 457.00 | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | 3 196.00 | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 53 709.00 | 48 638.00 | | 53 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 490.00 | 5 509.00 | | 5 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 961.00 | 54 491.00 | | 31 961.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | 1 318.00 | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | 3 060.00 | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 363.00 | 3 517.00 | | 5 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 132.00 | 18 429.00 | | 21 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 423.00 | 18 480.00 | | 19 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 58 661.00 | | |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |