| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 132.00 | 41 503.00 | 628.00 | 42 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 041.00 | 6 801.00 | 36 240.00 | 43 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 333.00 | 50 464.00 | 36 869.00 | 87 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 309.00 | 50 464.00 | 199 845.00 | 250 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 693.00 | 60 919.00 | | 78 693.00 |
DL TOTAL (I) | 86 943.00 | 69 169.00 | | 86 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 531.00 | 11 453.00 | | 33 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794.00 | 495.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 16 061.00 | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 763.00 | 42 463.00 | | 46 763.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 902.00 | 71 686.00 | | 112 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 845.00 | 140 855.00 | | 199 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 902.00 | 71 686.00 | | 112 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 112.00 | | 374 112.00 | 374 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 112.00 | | 374 112.00 | 374 112.00 |
FM Production stockée | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 696.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 979.00 | 18 532.00 | | 23 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 500.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 500.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 344.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 344.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 666.00 | 156.00 | | 4 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 873.00 | 367 951.00 | | 387 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 181.00 | 307 032.00 | | 309 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 693.00 | 60 919.00 | | 78 693.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 037.00 | 18 180.00 | | 7 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 619.00 | | 34 500.00 | 55 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 87 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 85 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | 34 500.00 | 53 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 5 538.00 | 1 619.00 | 46 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 385.00 | 5 538.00 | 1 619.00 | 44 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
VW T.V.A. | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 902.00 | 112 902.00 | | 112 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 467.00 | 5 592.00 | | 9 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 583.00 | 4 299.00 | | 3 583.00 |
ST Autres comptes | 37 298.00 | 57 525.00 | | 37 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 5 900.00 | | 5 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 21 623.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 979.00 | 13 209.00 | | 6 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 803.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | 7 394.00 | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 767.00 | 70 699.00 | | 75 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 764.00 | 34 625.00 | | 24 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 259.00 | 80 933.00 | | 53 259.00 |