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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 923.00 | 44 833.00 | 20 090.00 | 64 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 784.00 | 15 124.00 | 46 660.00 | 61 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 867.00 | 62 116.00 | 66 750.00 | 128 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CF Disponibilités | 56 115.00 | | 56 115.00 | 56 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 878.00 | 62 116.00 | 196 761.00 | 258 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 917.00 | 78 693.00 | | 42 917.00 |
DL TOTAL (I) | 51 167.00 | 86 943.00 | | 51 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 519.00 | 33 531.00 | | 61 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | 794.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 30 601.00 | | 25 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 166.00 | 46 763.00 | | 43 166.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 1 214.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 594.00 | 112 902.00 | | 145 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 761.00 | 199 845.00 | | 196 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 594.00 | 112 902.00 | | 145 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 858.00 | | 333 858.00 | 333 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 858.00 | | 333 858.00 | 333 858.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 551.00 | 23 979.00 | | 14 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 5 833.00 | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | 5 833.00 | | 4 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | 1 167.00 | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 1 167.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | 4 666.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 161.00 | 387 873.00 | | 341 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 244.00 | 309 181.00 | | 298 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 917.00 | 78 693.00 | | 42 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 333.00 | | 43 196.00 | 87 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662.00 | 128 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 662.00 | 126 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 173.00 | | 43 196.00 | 85 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 464.00 | 11 808.00 | 156.00 | 50 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 304.00 | 11 808.00 | 156.00 | 48 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UX Autres créances clients | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 9 467.00 | | 4 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 3 583.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 36 697.00 | 37 298.00 | | 36 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 350.00 | 5 400.00 | | 6 350.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | 6 979.00 | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 1 670.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 110.00 | 11 137.00 | | 6 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 471.00 | 75 767.00 | | 68 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 902.00 | 24 764.00 | | 24 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 588.00 | 53 259.00 | | 49 588.00 |