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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 923.00 | 48 219.00 | 16 704.00 | 64 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 509.00 | 27 184.00 | 35 325.00 | 62 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 592.00 | 77 563.00 | 52 029.00 | 129 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 458.00 | 77 563.00 | 192 895.00 | 270 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 325.00 | 42 917.00 | | 30 325.00 |
DL TOTAL (I) | 38 575.00 | 51 167.00 | | 38 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 718.00 | 61 519.00 | | 62 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 587.00 | 10 198.00 | | 33 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 25 897.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 942.00 | 43 166.00 | | 36 942.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 4 815.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 320.00 | 145 594.00 | | 154 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 895.00 | 196 761.00 | | 192 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 320.00 | 145 594.00 | | 154 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 354.00 | | 440 354.00 | 440 354.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 7 059.00 | | 3 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 787.00 | 14 551.00 | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 870.00 | 341 161.00 | | 443 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 545.00 | 298 244.00 | | 413 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 325.00 | 42 917.00 | | 30 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 906.00 | 4 846.00 | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 867.00 | | 725.00 | 128 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 707.00 | | 725.00 | 126 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 15 446.00 | | 62 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 956.00 | 15 446.00 | | 59 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VI Groupe et associés | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 946.00 | 82 946.00 | | 82 946.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 4 359.00 | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 6 353.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 44 068.00 | 36 697.00 | | 44 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | 6 350.00 | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 327.00 | 188.00 | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | 1 751.00 | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 6 110.00 | | 6 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 166.00 | 68 471.00 | | 80 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 463.00 | 24 902.00 | | 32 463.00 |
ZE Dividendes | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 863.00 | 49 588.00 | | 57 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |