| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 004.00 | 156.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 141.00 | 52 940.00 | 1 201.00 | 54 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 8 234.00 | 2 682.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 217.00 | 63 178.00 | 4 040.00 | 67 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 863.00 | 63 178.00 | 73 686.00 | 136 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | 11 380.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 27 763.00 | 19 630.00 | | 27 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 760.00 | 17 819.00 | | 11 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 12 745.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 4 223.00 | | 10 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 103.00 | 23 524.00 | | 21 103.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 1 479.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 923.00 | 59 790.00 | | 45 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 686.00 | 79 419.00 | | 73 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 923.00 | 48 030.00 | | 45 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 842.00 | | 245 842.00 | 245 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 842.00 | | 245 842.00 | 245 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | 340.00 | | 2 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 281.00 | 7 186.00 | | 9 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 207.00 | 188 284.00 | | 248 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 695.00 | 176 904.00 | | 228 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 513.00 | 11 380.00 | | 19 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 552.00 | 26 923.00 | | 23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 382.00 | | 2 835.00 | 64 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 382.00 | | 675.00 | 64 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 828.00 | 4 350.00 | | 58 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 828.00 | 2 346.00 | | 58 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 9.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VW T.V.A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 354.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | 3 260.00 | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 48 999.00 | 53 709.00 | | 48 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 557.00 | 5 490.00 | | 5 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 743.00 | 31 961.00 | | 25 743.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242.00 | 4 765.00 | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 4 009.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 957.00 | 5 363.00 | | 3 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 977.00 | 21 132.00 | | 46 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 274.00 | 19 423.00 | | 32 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 979.00 | 67 223.00 | | 60 979.00 |