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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 804.00 | 685.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 866.00 | 804.00 | 1 803 062.00 | 1 803 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 498.00 | 804.00 | 1 837 693.00 | 1 838 498.00 |
CU Autres participations | 1 802 376.00 | | 1 802 376.00 | 1 802 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 321.00 | | | 736 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
DK Provisions réglementées | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 050.00 | | | 1 271 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 336.00 | | | 344 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 643.00 | | | 566 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 693.00 | | | 1 837 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 584.00 | | | 283 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 017.00 | | | 555 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 545.00 | | | 399 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 472.00 | | | 155 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 867.00 | | | 1 803 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 377.00 | | | 1 802 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 497.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 497.00 | | 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 583.00 | 60 524.00 | 253 629.00 | 343 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 335.00 | 193 335.00 | | 193 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712.00 | 32 712.00 | 32 712.00 | 32 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 643.00 | 283 585.00 | 253 629.00 | 566 643.00 |