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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 712.00 | 1 490.00 | 1 712 222.00 | 1 713 712.00 |
BZ Autres créances | 111 633.00 | | 111 633.00 | 111 633.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 646.00 | 1 490.00 | 1 825 156.00 | 1 826 646.00 |
CU Autres participations | 1 712 222.00 | | 1 712 222.00 | 1 712 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 551.00 | | | 60 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 004.00 | | | 498 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 407.00 | | | 1 545 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 156.00 | | | 1 825 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 230.00 | | | 649 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 462.00 | | | 489 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 713.00 | | | 1 713 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 222.00 | | | 1 712 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | 189.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | 189.00 | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 111 634.00 | 11 634.00 | | 111 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |