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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 222.00 | | 1 712 222.00 | 1 712 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 327.00 | | 69 327.00 | 69 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 549.00 | | 1 781 549.00 | 1 781 549.00 |
CU Autres participations | 1 712 222.00 | | 1 712 222.00 | 1 712 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 783.00 | | | 649 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 038.00 | | | -14 038.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 369.00 | | | 1 531 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 846.00 | | | 166 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 549.00 | | | 1 781 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 070.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 669.00 | | | 443 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 708.00 | | | 457 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 038.00 | | | -14 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 713.00 | | | 1 713 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 1 712 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 222.00 | | | 1 712 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UX Autres créances clients | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 670.00 | 63 958.00 | 94 712.00 | 158 670.00 |
VI Groupe et associés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 181.00 | 155 468.00 | 94 712.00 | 250 181.00 |