| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 777.00 | 39 222.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 222.00 | 777.00 | 1 751 444.00 | 1 752 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
BZ Autres créances | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CF Disponibilités | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 989.00 | 777.00 | 1 830 211.00 | 1 830 989.00 |
CU Autres participations | 1 712 222.00 | | 1 712 222.00 | 1 712 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 745.00 | | | 635 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 823.00 | | | 1 539 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 991.00 | | | 46 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 388.00 | | | 290 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 211.00 | | | 1 830 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 958.00 | | | 260 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 500.00 | | 463 500.00 | 463 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 673.00 | | | 472 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 218.00 | | | 464 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 222.00 | | 40 000.00 | 1 712 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 222.00 | | | 1 712 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
UX Autres créances clients | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 652.00 | 65 223.00 | 29 429.00 | 94 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 388.00 | 260 959.00 | 29 429.00 | 290 388.00 |