| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 1 301.00 | 189.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 712.00 | 1 301.00 | 1 712 411.00 | 1 713 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 164.00 | 1 301.00 | 1 840 863.00 | 1 842 164.00 |
CU Autres participations | 1 712 222.00 | | 1 712 222.00 | 1 712 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 011.00 | | | 296 011.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 638.00 | | | 1 485 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 224.00 | | | 355 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 863.00 | | | 1 840 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 747.00 | | | -13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 881.00 | | | 877 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 870.00 | | | 581 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 011.00 | | | 296 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 867.00 | | | 1 803 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802 377.00 | | | 1 802 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 497.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 497.00 | | 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 459.00 | | 1 424.00 | 28 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 459.00 | | 1 424.00 | 28 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 084.00 | 61 581.00 | 221 503.00 | 283 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
VP Divers | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 430.00 | 119 430.00 | 119 430.00 | 119 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 224.00 | 133 722.00 | 221 503.00 | 355 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |