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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 |
BZ Autres créances | 441 696.00 | | 441 696.00 | 441 696.00 |
CF Disponibilités | 287 528.00 | | 287 528.00 | 287 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 224.00 | | 729 224.00 | 729 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 835.00 | | 1 739 835.00 | 1 739 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 1 010 511.00 | | 1 010 511.00 | 1 010 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 656.00 | 1 304 795.00 | | 1 492 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 798.00 | 187 862.00 | | 199 798.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 216.00 | 1 514 417.00 | | 1 714 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 30 694.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 891.00 | 18 639.00 | | 20 891.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 620.00 | 53 619.00 | | 25 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 835.00 | 1 568 037.00 | | 1 739 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | -998.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 662.00 | 192 558.00 | | 205 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864.00 | 4 696.00 | | 5 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 798.00 | 187 862.00 | | 199 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 441 696.00 | | | 441 696.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 696.00 | 441 696.00 | | 441 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |