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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 |
BZ Autres créances | 442 968.00 | | 442 968.00 | 442 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 700.00 | | 974 700.00 | 974 700.00 |
CF Disponibilités | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 330.00 | | 1 577 330.00 | 1 577 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 941.00 | | 2 587 941.00 | 2 587 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 1 010 511.00 | | 1 010 511.00 | 1 010 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 912.00 | 2 098 708.00 | | 2 213 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 059.00 | 287 204.00 | | 263 059.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 731.00 | 2 407 673.00 | | 2 498 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 357.00 | 56 129.00 | | 66 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 186.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716.00 | 13 837.00 | | 3 716.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 210.00 | 74 402.00 | | 89 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 941.00 | 2 482 075.00 | | 2 587 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 14 875.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 822.00 | 307 536.00 | | 298 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 763.00 | 20 332.00 | | 35 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 059.00 | 287 204.00 | | 263 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |