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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 |
BZ Autres créances | 419 290.00 | | 419 290.00 | 419 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 190 002.00 | | 190 002.00 | 190 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 292.00 | | 1 209 292.00 | 1 209 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 903.00 | | 2 219 903.00 | 2 219 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 1 010 511.00 | | 1 010 511.00 | 1 010 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 982 741.00 | 1 692 455.00 | | 1 982 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 898.00 | 290 287.00 | | 194 898.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 401.00 | 2 004 502.00 | | 2 199 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 974.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 503.00 | 5 260.00 | | 20 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 903.00 | 2 009 763.00 | | 2 219 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 1 701.00 | | 11 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 392.00 | 297 512.00 | | 212 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 493.00 | 7 225.00 | | 17 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 898.00 | 290 287.00 | | 194 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |