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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 |
BZ Autres créances | 423 830.00 | | 423 830.00 | 423 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 318.00 | | 795 318.00 | 795 318.00 |
CF Disponibilités | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 691.00 | | 1 260 691.00 | 1 260 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 302.00 | | 2 271 302.00 | 2 271 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 1 010 511.00 | | 1 010 511.00 | 1 010 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 783.00 | 1 982 741.00 | | 2 034 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 925.00 | 194 898.00 | | 183 925.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 469.00 | 2 199 401.00 | | 2 240 469.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | 1 182.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | 15 035.00 | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 100.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 833.00 | 20 503.00 | | 30 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 302.00 | 2 219 903.00 | | 2 271 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | 11 518.00 | | 15 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 777.00 | 212 392.00 | | 250 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 852.00 | 17 493.00 | | 66 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 925.00 | 194 898.00 | | 183 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |