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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 611.00 | | 1 010 611.00 | 1 010 611.00 |
BZ Autres créances | 431 591.00 | | 431 591.00 | 431 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 318.00 | | 995 318.00 | 995 318.00 |
CF Disponibilités | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 464.00 | | 1 471 464.00 | 1 471 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 075.00 | | 2 482 075.00 | 2 482 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CU Autres participations | 1 010 511.00 | | 1 010 511.00 | 1 010 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 708.00 | 2 034 783.00 | | 2 098 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 204.00 | 183 925.00 | | 287 204.00 |
DK Provisions réglementées | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 673.00 | 2 240 469.00 | | 2 407 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 129.00 | 18 327.00 | | 56 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | 8 054.00 | | 13 837.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 402.00 | 30 833.00 | | 74 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 075.00 | 2 271 302.00 | | 2 482 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 875.00 | 15 810.00 | | 14 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 536.00 | 250 777.00 | | 307 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 332.00 | 66 852.00 | | 20 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 204.00 | 183 925.00 | | 287 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 611.00 | | | 1 010 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 761.00 | | | 10 761.00 |