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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | 558.00 | 5 800.00 | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 190.00 | 1 480.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 230.00 | 18 201.00 | 149 029.00 | 167 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 762.00 | 20 950.00 | 1 956 811.00 | 1 977 762.00 |
BT Marchandises | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BZ Autres créances | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
CF Disponibilités | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 307.00 | | 540 307.00 | 540 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 069.00 | 20 950.00 | 2 497 118.00 | 2 518 069.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 709.00 | | | 1 321 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 145.00 | | | 1 593 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 379.00 | | | 472 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 844.00 | | | 152 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 086.00 | | | 214 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 973.00 | | | 903 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 118.00 | | | 2 497 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 036.00 | | | 606 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 527.00 | | | 1 947 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 977.00 | | | 142 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 414.00 | 12 185.00 | 124 649.00 | 133 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 559.00 | 4 048.00 | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 366.00 | 11 626.00 | 120 601.00 | 129 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 380.00 | 174 443.00 | 231 467.00 | 472 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 046.00 | 24 888.00 | 22 158.00 | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 974.00 | 606 037.00 | 231 467.00 | 903 974.00 |