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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 468.00 | 124 018.00 | 133 450.00 | 257 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 542.00 | 134 233.00 | 1 923 309.00 | 2 057 542.00 |
BT Marchandises | 358 365.00 | | 358 365.00 | 358 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BZ Autres créances | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
CF Disponibilités | 616 939.00 | | 616 939.00 | 616 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 008.00 | | 1 169 008.00 | 1 169 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 550.00 | 134 233.00 | 3 092 317.00 | 3 226 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 979.00 | 2 022 225.00 | | 2 123 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 515.00 | 201 753.00 | | 283 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 493.00 | 2 267 979.00 | | 2 451 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 719.00 | 113 956.00 | | 90 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 983.00 | 24 007.00 | | 59 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 389.00 | 270 740.00 | | 314 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 064.00 | 63 935.00 | | 137 064.00 |
EA Autres dettes | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 824.00 | 472 638.00 | | 640 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 317.00 | 2 740 617.00 | | 3 092 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 873.00 | 381 919.00 | | 565 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 898.00 | | 9 123.00 | 2 067 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 968.00 | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 479.00 | 2 057 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 511.00 | 264 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 845.00 | | | 1 784 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 852.00 | | 9 123.00 | 260 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 386.00 | 25 358.00 | 5 511.00 | 114 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 841.00 | 25 358.00 | 5 511.00 | 107 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 719.00 | 15 768.00 | 64 105.00 | 90 719.00 |
VI Groupe et associés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 824.00 | 565 873.00 | 64 105.00 | 640 824.00 |