| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 4 161.00 | 2 384.00 | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 883.00 | 787.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 861.00 | 49 687.00 | 190 174.00 | 239 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 578.00 | 56 730.00 | 1 993 847.00 | 2 050 578.00 |
BT Marchandises | 289 892.00 | | 289 892.00 | 289 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 185 932.00 | | 185 932.00 | 185 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 454.00 | | 514 454.00 | 514 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 032.00 | 56 730.00 | 2 508 302.00 | 2 565 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 614 360.00 | 1 530 145.00 | | 1 614 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 656.00 | 100 215.00 | | 206 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 016.00 | 1 674 360.00 | | 1 865 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 272.00 | 418 978.00 | | 264 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 416.00 | 96 575.00 | | 46 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 215.00 | 200 094.00 | | 264 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 69 623.00 | | 68 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 286.00 | 785 270.00 | | 643 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 302.00 | 2 459 630.00 | | 2 508 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 745.00 | 785 270.00 | | 503 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 500.00 | | 24 232.00 | 2 026 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 2 050 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 243 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 845.00 | | | 1 784 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 453.00 | | 24 232.00 | 219 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 473.00 | 28 321.00 | 63.00 | 28 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 150.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462.00 | 26 171.00 | 63.00 | 26 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 215.00 | 264 215.00 | | 264 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 272.00 | 124 731.00 | 80 460.00 | 264 272.00 |
VI Groupe et associés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 706.00 | | | 184 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VP Divers | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 788.00 | 27 015.00 | 33 773.00 | 60 788.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 286.00 | 503 745.00 | 80 460.00 | 643 286.00 |