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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 5 965.00 | 580.00 | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 3 345.00 | 325.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 497.00 | 77 131.00 | 174 366.00 | 251 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 214.00 | 86 441.00 | 1 975 773.00 | 2 062 214.00 |
BT Marchandises | 294 314.00 | | 294 314.00 | 294 314.00 |
BZ Autres créances | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CF Disponibilités | 212 626.00 | | 212 626.00 | 212 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 204.00 | | 610 204.00 | 610 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 418.00 | 86 441.00 | 2 585 977.00 | 2 672 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 016.00 | 1 614 360.00 | | 1 821 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 209.00 | 206 656.00 | | 201 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 225.00 | 1 865 016.00 | | 2 066 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 541.00 | 264 272.00 | | 139 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | 46 416.00 | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 291.00 | 264 215.00 | | 291 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 68 383.00 | | 61 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 752.00 | 643 286.00 | | 519 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 977.00 | 2 508 302.00 | | 2 585 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 796.00 | 643 286.00 | | 405 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 578.00 | | 11 636.00 | 2 050 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 062 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 845.00 | | | 1 784 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 531.00 | | 11 636.00 | 243 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 730.00 | 29 711.00 | | 56 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | 1 804.00 | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 570.00 | 27 907.00 | | 52 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 291.00 | 291 291.00 | | 291 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 541.00 | 25 585.00 | 70 849.00 | 139 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 731.00 | | | 134 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 752.00 | 405 796.00 | 70 849.00 | 519 752.00 |