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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 2 010.00 | 4 534.00 | 6 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 670.00 | 2 421.00 | 1 249.00 | 3 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 782.00 | 24 040.00 | 191 742.00 | 215 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 499.00 | 28 472.00 | 1 998 027.00 | 2 026 499.00 |
BT Marchandises | 294 945.00 | | 294 945.00 | 294 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CF Disponibilités | 126 038.00 | | 126 038.00 | 126 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 602.00 | | 461 602.00 | 461 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 102.00 | 28 472.00 | 2 459 629.00 | 2 488 102.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 145.00 | | | 1 530 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 359.00 | | | 1 674 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 978.00 | | | 418 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 093.00 | | | 200 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 269.00 | | | 785 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 629.00 | | | 2 459 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 087.00 | | | 548 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 762.00 | | | 1 977 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 901.00 | | | 170 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 951.00 | 12 240.00 | 4 718.00 | 20 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 1 452.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 392.00 | 10 788.00 | 4 718.00 | 20 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 094.00 | 200 094.00 | | 200 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 978.00 | 181 796.00 | 160 819.00 | 418 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 126.00 | | | 83 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 776.00 | 40 618.00 | 22 158.00 | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 270.00 | 548 088.00 | 160 819.00 | 785 270.00 |