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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 872.00 | 22 316.00 | 134 556.00 | 156 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851 004.00 | 3 430 050.00 | 9 420 954.00 | 12 851 004.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 457 876.00 | 3 452 366.00 | 10 005 510.00 | 13 457 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
BZ Autres créances | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CF Disponibilités | 409 894.00 | | 409 894.00 | 409 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 554.00 | | 529 554.00 | 529 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 430.00 | 3 452 366.00 | 10 535 064.00 | 13 987 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 563.00 | -503 712.00 | | -541 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 891.00 | -37 851.00 | | -122 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 546.00 | 1 988 437.00 | | 1 865 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 355 078.00 | 8 915 132.00 | | 8 355 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 61 606.00 | | 109 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 1 936.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | | 455 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 466 062.00 | 9 433 778.00 | | 8 466 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 064.00 | 11 625 672.00 | | 10 535 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 054.00 | 724 286.00 | | 797 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 432.00 | | 1 434 432.00 | 1 434 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 432.00 | | 1 434 432.00 | 1 434 432.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | | | -7 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 188.00 | 1 599 780.00 | | 1 466 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 079.00 | 1 637 631.00 | | 1 589 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 891.00 | -37 851.00 | | -122 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457 876.00 | | | 13 457 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 457 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 007 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007 876.00 | | | 13 007 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 897.00 | 808 469.00 | | 2 643 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 897.00 | 808 469.00 | | 2 643 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
VB T. V. A. | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 254 389.00 | 585 381.00 | 2 473 466.00 | 8 254 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 127.00 | | | 550 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 660.00 | 119 660.00 | 450 000.00 | 569 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 466 062.00 | 797 054.00 | 2 473 466.00 | 8 466 062.00 |