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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 872.00 | 37 988.00 | 118 884.00 | 156 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 851 004.00 | 5 839 785.00 | 7 011 219.00 | 12 851 004.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 457 876.00 | 5 877 773.00 | 7 580 103.00 | 13 457 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 650.00 | | 255 650.00 | 255 650.00 |
BZ Autres créances | 465 596.00 | | 465 596.00 | 465 596.00 |
CF Disponibilités | 496 639.00 | | 496 639.00 | 496 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 797.00 | | 1 221 797.00 | 1 221 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 679 673.00 | 5 877 773.00 | 8 801 900.00 | 14 679 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 471.00 | -750 918.00 | | -763 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 043.00 | -12 553.00 | | 213 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 572.00 | 1 766 529.00 | | 1 979 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 510 109.00 | 7 156 551.00 | | 6 510 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 343.00 | 108 911.00 | | 105 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 420.00 | 15 844.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 872.00 | 7 281 307.00 | | 6 618 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 801 900.00 | 9 251 292.00 | | 8 801 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 903.00 | 851 243.00 | | 859 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 646.00 | | 1 747 646.00 | 1 747 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 646.00 | | 1 747 646.00 | 1 747 646.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 073.00 | 1 557 367.00 | | 1 753 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 030.00 | 1 569 920.00 | | 1 540 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 043.00 | -12 553.00 | | 213 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457 876.00 | | | 13 457 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 457 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 007 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007 876.00 | | | 13 007 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 069 304.00 | 808 469.00 | | 5 069 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 069 304.00 | 808 469.00 | | 5 069 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 456.00 | | | 203 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 343.00 | 105 343.00 | | 105 343.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 650.00 | 255 650.00 | | 255 650.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430 064.00 | 671 095.00 | 3 904 504.00 | 6 430 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 563.00 | | | 638 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 159.00 | 725 159.00 | 450 000.00 | 1 175 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 872.00 | 859 903.00 | 3 904 504.00 | 6 618 872.00 |