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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 872.00 | 43 212.00 | 113 660.00 | 156 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866 911.00 | 6 643 866.00 | 6 223 045.00 | 12 866 911.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 473 783.00 | 6 687 078.00 | 6 786 705.00 | 13 473 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
BZ Autres créances | 965 469.00 | | 965 469.00 | 965 469.00 |
CF Disponibilités | 600 888.00 | | 600 888.00 | 600 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 283.00 | | 1 747 283.00 | 1 747 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 066.00 | 6 687 078.00 | 8 533 988.00 | 15 221 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -550 428.00 | -763 471.00 | | -550 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 070.00 | 213 043.00 | | 383 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 642.00 | 1 979 572.00 | | 2 362 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 363.00 | 203 456.00 | | 219 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 363.00 | 203 456.00 | | 219 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831 515.00 | 6 510 109.00 | | 5 831 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 469.00 | 105 343.00 | | 113 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 3 420.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 983.00 | 6 618 872.00 | | 5 951 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 988.00 | 8 801 900.00 | | 8 533 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 113.00 | 859 903.00 | | 907 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 870.00 | | 1 943 870.00 | 1 943 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 870.00 | | 1 943 870.00 | 1 943 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 791.00 | 1 753 073.00 | | 1 951 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 721.00 | 1 540 030.00 | | 1 568 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 070.00 | 213 043.00 | | 383 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 457 876.00 | | 15 907.00 | 13 457 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 473 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 023 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 007 876.00 | | 15 907.00 | 13 007 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877 773.00 | 809 305.00 | | 5 877 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877 773.00 | 809 305.00 | | 5 877 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 456.00 | 15 907.00 | | 203 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 456.00 | 15 907.00 | | 203 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 061.00 | 178 061.00 | | 178 061.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758 970.00 | 714 100.00 | 3 239 211.00 | 5 758 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 095.00 | | | 671 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 395.00 | 196 395.00 | 1 400 000.00 | 1 596 395.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 983.00 | 907 113.00 | 3 239 211.00 | 5 951 983.00 |