| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 872.00 | 48 436.00 | 108 436.00 | 156 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 866 911.00 | 7 449 103.00 | 5 417 808.00 | 12 866 911.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 473 783.00 | 7 497 539.00 | 5 976 244.00 | 13 473 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 185.00 | | 188 185.00 | 188 185.00 |
BZ Autres créances | 971 024.00 | | 971 024.00 | 971 024.00 |
CF Disponibilités | 730 266.00 | | 730 266.00 | 730 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 745.00 | | 1 891 745.00 | 1 891 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 365 528.00 | 7 497 539.00 | 7 867 989.00 | 15 365 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 358.00 | -550 428.00 | | -167 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 687.00 | 383 070.00 | | 57 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 328.00 | 2 362 642.00 | | 2 420 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 363.00 | 219 363.00 | | 219 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 363.00 | 219 363.00 | | 219 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 116 663.00 | 5 831 515.00 | | 5 116 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 113 469.00 | | 109 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | 4 622.00 | | 613.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 377.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 297.00 | 5 951 983.00 | | 5 228 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 989.00 | 8 533 988.00 | | 7 867 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 705.00 | 907 113.00 | | 845 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 542 792.00 | | 1 542 792.00 | 1 542 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 792.00 | | 1 542 792.00 | 1 542 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 908.00 | 1 951 791.00 | | 1 553 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 221.00 | 1 568 721.00 | | 1 496 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 687.00 | 383 070.00 | | 57 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 473 783.00 | | | 13 473 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 473 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 023 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023 783.00 | | | 13 023 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687 078.00 | 810 461.00 | | 6 687 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687 078.00 | 810 461.00 | | 6 687 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 363.00 | | | 219 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 363.00 | | | 219 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 321.00 | 109 321.00 | | 109 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 185.00 | 188 185.00 | | 188 185.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VC Groupe et associés | 961 115.00 | 961 115.00 | | 961 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 053 686.00 | 671 094.00 | 3 904 505.00 | 5 053 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 284.00 | | | 705 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 479.00 | 1 161 479.00 | 450 000.00 | 1 611 479.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 297.00 | 845 705.00 | 3 904 505.00 | 5 228 297.00 |